Позволяет вести в системе учет финансовых потоков компании – платежи через кассу, связь платежей со счетами, актами, договорами, продуктами, задолженности по контрагентам и кредитные лимиты. Модуль содержит базу платежей по приходам и расходам компании. Модуль позволяет планировать разовые платежи и платежи с заданной периодичностью, что способствует систематизации финансовые процессов. С помощью финансового модуля можно учитывать платежи по приходу и расходу раздельно, при этом система автоматически будет выводить отсчет по данным операциям и текущее сальдо.
содержит несколько подмодулей:
-
Базовые платежи: представляет собой реестр базовых платежей (приход и расход), которые осуществляются компанией регулярно с определенной периодичностью. Для каждого платежа указывается описание, статья оплаты, сумма, периодичность и тип платежа. На основании этих платежей формируются планируемые платежи.
-
Планируемые платежи: позволяет планировать разовые и периодические платежи на основе базовых платежей, отслеживать состояние платежей и учитывать суммы оплаты (планируемые и фактические).
-
Касса: предназначается для проведения платежей по кассе. Кроме того, в подмодуле можно просмотреть операции по платежам за день, выбрав нужную дату в фильтре. При этом система покажет данные по суммам прихода и расхода и текущее сальдо за этот день. Можно просмотреть операции по платежам, проведенным через определенный банк, выбрав его в соответствующем поле в фильтре. Данные по приходу и расходу отображаются в отдельных блоках.
-
Реестр платежей: данные этого подмодуля аналогичны данным подмодуля «Касса», но представлены в другой форме, более удобной для анализа состава платежей.
-
Интеграция с Банк-клиентом: позволяет загружать данные из файлов банковских выписок в систему для просмотра произведенных операций по счету и дальнейшей работы с ними.
Скриншоты
Касса
|
Проведение платежа
|
Трансфер
|
Утвержденные платежи
|
База приходов и расходов
|
Пополнение базы
|
Планируемые платежи
|
Добавить планируемый платеж
|
|